基金经理：叶勇
| 单位净值:1.1601 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.1601 | 截止日期:2024/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家趋势领先混合A(018999)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/31 | 1.1601 | 1.1601 | -0.284% | |
| 2024/5/30 | 1.1634 | 1.1634 | -2.961% | |
| 2024/5/29 | 1.1989 | 1.1989 | 1.25% | |
| 2024/5/28 | 1.1841 | 1.1841 | -0.219% | |
| 2024/5/27 | 1.1867 | 1.1867 | 2.187% | |
| 2024/5/24 | 1.1613 | 1.1613 | 0.242% | |
| 2024/5/23 | 1.1585 | 1.1585 | -2.203% | |
| 2024/5/22 | 1.1846 | 1.1846 | -1.366% | |
| 2024/5/21 | 1.201 | 1.201 | -2.902% | |
| 2024/5/20 | 1.2369 | 1.2369 | 4.195% | |
| 2024/5/17 | 1.1871 | 1.1871 | 0.713% | |
| 2024/5/16 | 1.1787 | 1.1787 | -1.496% | |
| 2024/5/15 | 1.1966 | 1.1966 | 0.218% | |
| 2024/5/14 | 1.194 | 1.194 | 0.034% | |
| 2024/5/13 | 1.1936 | 1.1936 | 0.548% | |
| 2024/5/10 | 1.1871 | 1.1871 | 1.306% | |
| 2024/5/9 | 1.1718 | 1.1718 | 1.993% | |
| 2024/5/8 | 1.1489 | 1.1489 | 0.604% | |
| 2024/5/7 | 1.142 | 1.142 | 0.307% | |
| 2024/5/6 | 1.1385 | 1.1385 | 0.521% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。