富国优化增强债券E(018980)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
1.571 |
1.571 |
0.383% |
2024/5/28 |
1.565 |
1.565 |
-0.191% |
2024/5/27 |
1.568 |
1.568 |
0.448% |
2024/5/24 |
1.561 |
1.561 |
-0.319% |
2024/5/23 |
1.566 |
1.566 |
-0.886% |
2024/5/22 |
1.58 |
1.58 |
-0.126% |
2024/5/21 |
1.582 |
1.582 |
-0.378% |
2024/5/20 |
1.588 |
1.588 |
0.316% |
2024/5/17 |
1.583 |
1.583 |
0.317% |
2024/5/16 |
1.578 |
1.578 |
0% |
2024/5/15 |
1.578 |
1.578 |
-0.253% |
2024/5/14 |
1.582 |
1.582 |
0.19% |
2024/5/13 |
1.579 |
1.579 |
-0.504% |
2024/5/10 |
1.587 |
1.587 |
-0.189% |
2024/5/9 |
1.59 |
1.59 |
0.952% |
2024/5/8 |
1.575 |
1.575 |
-0.442% |
2024/5/7 |
1.582 |
1.582 |
0.572% |
2024/5/6 |
1.573 |
1.573 |
1.484% |
2024/4/30 |
1.55 |
1.55 |
0.065% |
2024/4/29 |
1.549 |
1.549 |
0.389% |
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