中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
1.0125 |
1.0125 |
0.02% |
2024/5/28 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.059% |
2024/5/27 |
1.0129 |
1.0129 |
0.307% |
2024/5/24 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.198% |
2024/5/23 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.325% |
2024/5/22 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.039% |
2024/5/21 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.226% |
2024/5/20 |
1.0178 |
1.0178 |
0.256% |
2024/5/17 |
1.0152 |
1.0152 |
0.158% |
2024/5/16 |
1.0136 |
1.0136 |
0% |
2024/5/15 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.108% |
2024/5/14 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.01% |
2024/5/13 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.01% |
2024/5/10 |
1.0149 |
1.0149 |
0.099% |
2024/5/9 |
1.0139 |
1.0139 |
0.217% |
2024/5/8 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.079% |
2024/5/7 |
1.0125 |
1.0125 |
0.049% |
2024/5/6 |
1.012 |
1.012 |
0.168% |
2024/4/30 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.02% |
2024/4/29 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.059% |
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