富安达富禧纯债30天持有债券C(018879)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0201 |
1.0201 |
0% |
2024/5/16 |
1.0201 |
1.0201 |
0.01% |
2024/5/15 |
1.02 |
1.02 |
0.01% |
2024/5/14 |
1.0199 |
1.0199 |
0.029% |
2024/5/13 |
1.0196 |
1.0196 |
0.039% |
2024/5/10 |
1.0192 |
1.0192 |
0% |
2024/5/9 |
1.0192 |
1.0192 |
0.02% |
2024/5/8 |
1.019 |
1.019 |
0.029% |
2024/5/7 |
1.0187 |
1.0187 |
0.039% |
2024/5/6 |
1.0183 |
1.0183 |
0.098% |
2024/4/30 |
1.0173 |
1.0173 |
0% |
2024/4/29 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.079% |
2024/4/26 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.02% |
2024/4/25 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.049% |
2024/4/24 |
1.0188 |
1.0188 |
0% |
2024/4/23 |
1.0188 |
1.0188 |
0.029% |
2024/4/22 |
1.0185 |
1.0185 |
0.02% |
2024/4/19 |
1.0183 |
1.0183 |
0.029% |
2024/4/18 |
1.018 |
1.018 |
0.02% |
2024/4/17 |
1.0178 |
1.0178 |
0.02% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。