景顺长城量化港股通股票C(018861)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/28 |
0.8808 |
0.8808 |
0.057% |
2024/5/27 |
0.8803 |
0.8803 |
1.033% |
2024/5/24 |
0.8713 |
0.8713 |
-1.022% |
2024/5/23 |
0.8803 |
0.8803 |
-1.19% |
2024/5/22 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.034% |
2024/5/21 |
0.8912 |
0.8912 |
-1.796% |
2024/5/20 |
0.9075 |
0.9075 |
0.454% |
2024/5/17 |
0.9034 |
0.9034 |
0.233% |
2024/5/16 |
0.9013 |
0.9013 |
1.179% |
2024/5/15 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.011% |
2024/5/14 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.101% |
2024/5/13 |
0.8918 |
0.8918 |
0.871% |
2024/5/10 |
0.8841 |
0.8841 |
1.738% |
2024/5/9 |
0.869 |
0.869 |
1.377% |
2024/5/8 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.695% |
2024/5/7 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.058% |
2024/5/6 |
0.8637 |
0.8637 |
3.153% |
2024/4/30 |
0.8373 |
0.8373 |
0.132% |
2024/4/29 |
0.8362 |
0.8362 |
0.252% |
2024/4/26 |
0.8341 |
0.8341 |
1.596% |
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