基金经理：曹建华
| 单位净值:1.0277 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.0277 | 截止日期:2024/6/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元恒鑫收益增强E(018849)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/12 | 1.0277 | 1.0277 | 0.146% | |
| 2024/6/11 | 1.0262 | 1.0262 | 0.019% | |
| 2024/6/7 | 1.026 | 1.026 | 0.059% | |
| 2024/6/6 | 1.0254 | 1.0254 | -0.058% | |
| 2024/6/5 | 1.026 | 1.026 | -0.195% | |
| 2024/6/4 | 1.028 | 1.028 | 0.175% | |
| 2024/6/3 | 1.0262 | 1.0262 | 0% | |
| 2024/5/31 | 1.0262 | 1.0262 | -0.088% | |
| 2024/5/30 | 1.0271 | 1.0271 | -0.097% | |
| 2024/5/29 | 1.0281 | 1.0281 | 0.029% | |
| 2024/5/28 | 1.0278 | 1.0278 | 0.01% | |
| 2024/5/27 | 1.0277 | 1.0277 | 0.244% | |
| 2024/5/24 | 1.0252 | 1.0252 | -0.097% | |
| 2024/5/23 | 1.0262 | 1.0262 | -0.185% | |
| 2024/5/22 | 1.0281 | 1.0281 | -0.097% | |
| 2024/5/21 | 1.0291 | 1.0291 | -0.097% | |
| 2024/5/20 | 1.0301 | 1.0301 | 0.204% | |
| 2024/5/17 | 1.028 | 1.028 | 0.127% | |
| 2024/5/16 | 1.0267 | 1.0267 | -0.097% | |
| 2024/5/15 | 1.0277 | 1.0277 | -0.204% | |
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