基金经理:陶国峰
单位净值:1.0030 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0030 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银创盈一年定开债发起(018826)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/24 | 1.003 | 1.003 | 0.02% | |
2024/5/17 | 1.0028 | 1.0028 | 0.05% | |
2024/5/10 | 1.0023 | 1.0023 | 0.03% | |
2024/4/30 | 1.002 | 1.002 | 0% | |
2024/4/26 | 1.002 | 1.002 | 0.02% | |
2024/4/19 | 1.0018 | 1.0018 | 0.02% | |
2024/4/12 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% | |
2024/4/3 | 1.001 | 1.001 | 0.03% | |
2024/3/29 | 1.0007 | 1.0007 | 0.03% | |
2024/3/22 | 1.0004 | 1.0004 | 0.05% | |
2024/3/15 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | |
2024/3/8 | 1 | 1 | 0% |