基金经理:占冠良
单位净值:1.0015 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.0015 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.59亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(018825)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/17 | 1.0015 | 1.0015 | 0.16% | |
2024/5/10 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |