基金经理：楼慧源
| 单位净值:0.9300 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:0.9300 | 截止日期:2024/6/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银悦信精选混合A(018708)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/12 | 0.93 | 0.93 | -0.182% | |
| 2024/6/11 | 0.9317 | 0.9317 | -0.417% | |
| 2024/6/7 | 0.9356 | 0.9356 | -1.026% | |
| 2024/6/6 | 0.9453 | 0.9453 | -0.127% | |
| 2024/6/5 | 0.9465 | 0.9465 | -0.442% | |
| 2024/6/4 | 0.9507 | 0.9507 | 1.192% | |
| 2024/6/3 | 0.9395 | 0.9395 | 0.643% | |
| 2024/5/31 | 0.9335 | 0.9335 | -0.448% | |
| 2024/5/30 | 0.9377 | 0.9377 | -0.52% | |
| 2024/5/29 | 0.9426 | 0.9426 | -0.338% | |
| 2024/5/28 | 0.9458 | 0.9458 | -0.505% | |
| 2024/5/27 | 0.9506 | 0.9506 | 0.444% | |
| 2024/5/24 | 0.9464 | 0.9464 | -0.859% | |
| 2024/5/23 | 0.9546 | 0.9546 | -0.531% | |
| 2024/5/22 | 0.9597 | 0.9597 | -0.56% | |
| 2024/5/21 | 0.9651 | 0.9651 | -0.71% | |
| 2024/5/20 | 0.972 | 0.972 | 0.248% | |
| 2024/5/17 | 0.9696 | 0.9696 | 0.072% | |
| 2024/5/16 | 0.9689 | 0.9689 | -0.134% | |
| 2024/5/15 | 0.9702 | 0.9702 | -0.278% | |
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