南方誉民稳健一年持有混合C(018704)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/6/12 |
1.0055 |
1.0055 |
0.04% |
2024/6/11 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.07% |
2024/6/7 |
1.0058 |
1.0058 |
0.01% |
2024/6/6 |
1.0057 |
1.0057 |
0.03% |
2024/6/5 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.07% |
2024/6/4 |
1.0061 |
1.0061 |
0.09% |
2024/6/3 |
1.0052 |
1.0052 |
0.02% |
2024/5/31 |
1.005 |
1.005 |
-0.03% |
2024/5/30 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.089% |
2024/5/29 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.05% |
2024/5/28 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.04% |
2024/5/27 |
1.0071 |
1.0071 |
0.109% |
2024/5/24 |
1.006 |
1.006 |
-0.04% |
2024/5/23 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.119% |
2024/5/22 |
1.0076 |
1.0076 |
0% |
2024/5/21 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.06% |
2024/5/20 |
1.0082 |
1.0082 |
0.069% |
2024/5/17 |
1.0075 |
1.0075 |
0.07% |
2024/5/16 |
1.0068 |
1.0068 |
0.02% |
2024/5/15 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.01% |
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