南方誉民稳健一年持有混合A(018703)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.03% |
2024/5/30 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.089% |
2024/5/29 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.04% |
2024/5/28 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.04% |
2024/5/27 |
1.0089 |
1.0089 |
0.109% |
2024/5/24 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.04% |
2024/5/23 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.109% |
2024/5/22 |
1.0093 |
1.0093 |
0% |
2024/5/21 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.059% |
2024/5/20 |
1.0099 |
1.0099 |
0.079% |
2024/5/17 |
1.0091 |
1.0091 |
0.059% |
2024/5/16 |
1.0085 |
1.0085 |
0.03% |
2024/5/15 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.01% |
2024/5/14 |
1.0083 |
1.0083 |
0.02% |
2024/5/13 |
1.0081 |
1.0081 |
0.03% |
2024/5/10 |
1.0078 |
1.0078 |
0.079% |
2024/5/9 |
1.007 |
1.007 |
0.08% |
2024/5/8 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.03% |
2024/5/7 |
1.0065 |
1.0065 |
0.03% |
2024/5/6 |
1.0062 |
1.0062 |
0.159% |
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