大成核心双动力混合C(018693)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.204 |
1.204 |
-0.578% |
2024/5/30 |
1.211 |
1.211 |
0.331% |
2024/5/29 |
1.207 |
1.207 |
0.249% |
2024/5/28 |
1.204 |
1.204 |
-1.473% |
2024/5/27 |
1.222 |
1.222 |
0.164% |
2024/5/24 |
1.22 |
1.22 |
-0.974% |
2024/5/23 |
1.232 |
1.232 |
-2.222% |
2024/5/22 |
1.26 |
1.26 |
1.531% |
2024/5/21 |
1.241 |
1.241 |
-0.641% |
2024/5/20 |
1.249 |
1.249 |
0.807% |
2024/5/17 |
1.239 |
1.239 |
2.228% |
2024/5/16 |
1.212 |
1.212 |
0.248% |
2024/5/15 |
1.209 |
1.209 |
-1.306% |
2024/5/14 |
1.225 |
1.225 |
0.082% |
2024/5/13 |
1.224 |
1.224 |
-0.971% |
2024/5/10 |
1.236 |
1.236 |
-0.403% |
2024/5/9 |
1.241 |
1.241 |
1.141% |
2024/5/8 |
1.227 |
1.227 |
-0.728% |
2024/5/7 |
1.236 |
1.236 |
0.57% |
2024/5/6 |
1.229 |
1.229 |
1.823% |
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