中信建投景润3个月定开债券D(018668)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0291 |
1.0291 |
0.078% |
2024/5/24 |
1.0283 |
1.0283 |
0.078% |
2024/5/17 |
1.0275 |
1.0275 |
0.136% |
2024/5/10 |
1.0261 |
1.0261 |
0.146% |
2024/4/30 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.049% |
2024/4/26 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.039% |
2024/4/19 |
1.0255 |
1.0255 |
0.107% |
2024/4/12 |
1.0244 |
1.0244 |
0.264% |
2024/4/3 |
1.0217 |
1.0217 |
0.078% |
2024/3/29 |
1.0209 |
1.0209 |
0.157% |
2024/3/22 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.01% |
2024/3/21 |
1.0194 |
1.0194 |
0.049% |
2024/3/20 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.02% |
2024/3/19 |
1.0191 |
1.0191 |
0.029% |
2024/3/18 |
1.0188 |
1.0188 |
0.059% |
2024/3/15 |
1.0182 |
1.0182 |
0.059% |
2024/3/14 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.029% |
2024/3/13 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.01% |
2024/3/12 |
1.018 |
1.018 |
-0.049% |
2024/3/11 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.02% |
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