基金经理：钱亚婷
| 单位净值:0.8521 | 净值增长率:-1.67% | 净值增长率:-1.67% | 累计净值:0.8521 | 截止日期:2024/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧国证2000指数增强C(018664)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/5 | 0.8521 | 0.8521 | -1.673% | |
| 2024/6/4 | 0.8666 | 0.8666 | 0.069% | |
| 2024/6/3 | 0.866 | 0.866 | -1.187% | |
| 2024/5/31 | 0.8764 | 0.8764 | 0.528% | |
| 2024/5/30 | 0.8718 | 0.8718 | -0.286% | |
| 2024/5/29 | 0.8743 | 0.8743 | 0.023% | |
| 2024/5/28 | 0.8741 | 0.8741 | -0.716% | |
| 2024/5/27 | 0.8804 | 0.8804 | 1.091% | |
| 2024/5/24 | 0.8709 | 0.8709 | -0.955% | |
| 2024/5/23 | 0.8793 | 0.8793 | -1.831% | |
| 2024/5/22 | 0.8957 | 0.8957 | -0.112% | |
| 2024/5/21 | 0.8967 | 0.8967 | -0.709% | |
| 2024/5/20 | 0.9031 | 0.9031 | 0.378% | |
| 2024/5/17 | 0.8997 | 0.8997 | 0.638% | |
| 2024/5/16 | 0.894 | 0.894 | -0.045% | |
| 2024/5/15 | 0.8944 | 0.8944 | -0.854% | |
| 2024/5/14 | 0.9021 | 0.9021 | 0.861% | |
| 2024/5/13 | 0.8944 | 0.8944 | -0.578% | |
| 2024/5/10 | 0.8996 | 0.8996 | -0.75% | |
| 2024/5/9 | 0.9064 | 0.9064 | 1.308% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。