基金经理：王奕蕾
| 单位净值:0.9954 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.9954 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A(018651)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/16 | 0.9954 | 0.9954 | 0.09% | |
| 2024/5/15 | 0.9945 | 0.9945 | -0.231% | |
| 2024/5/14 | 0.9968 | 0.9968 | 0.04% | |
| 2024/5/13 | 0.9964 | 0.9964 | -0.03% | |
| 2024/5/10 | 0.9967 | 0.9967 | -0.04% | |
| 2024/5/9 | 0.9971 | 0.9971 | 0.352% | |
| 2024/5/8 | 0.9936 | 0.9936 | -0.251% | |
| 2024/5/7 | 0.9961 | 0.9961 | 0.02% | |
| 2024/5/6 | 0.9959 | 0.9959 | 0.667% | |
| 2024/4/30 | 0.9893 | 0.9893 | -0.121% | |
| 2024/4/29 | 0.9905 | 0.9905 | 0.385% | |
| 2024/4/26 | 0.9867 | 0.9867 | 0.602% | |
| 2024/4/25 | 0.9808 | 0.9808 | 0.02% | |
| 2024/4/24 | 0.9806 | 0.9806 | 0.297% | |
| 2024/4/23 | 0.9777 | 0.9777 | -0.072% | |
| 2024/4/22 | 0.9784 | 0.9784 | -0.02% | |
| 2024/4/19 | 0.9786 | 0.9786 | -0.214% | |
| 2024/4/18 | 0.9807 | 0.9807 | 0.031% | |
| 2024/4/17 | 0.9804 | 0.9804 | 0.688% | |
| 2024/4/16 | 0.9737 | 0.9737 | -0.643% | |
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