民生加银添润债券C(018617)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.079% |
2024/5/30 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.217% |
2024/5/29 |
1.0143 |
1.0143 |
0.138% |
2024/5/28 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.089% |
2024/5/27 |
1.0138 |
1.0138 |
0.277% |
2024/5/24 |
1.011 |
1.011 |
-0.168% |
2024/5/23 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.354% |
2024/5/22 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.059% |
2024/5/21 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.196% |
2024/5/20 |
1.0189 |
1.0189 |
0.295% |
2024/5/17 |
1.0159 |
1.0159 |
0.207% |
2024/5/16 |
1.0138 |
1.0138 |
0.01% |
2024/5/15 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.226% |
2024/5/14 |
1.016 |
1.016 |
0.099% |
2024/5/13 |
1.015 |
1.015 |
-0.118% |
2024/5/10 |
1.0162 |
1.0162 |
0.079% |
2024/5/9 |
1.0154 |
1.0154 |
0.118% |
2024/5/8 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.167% |
2024/5/7 |
1.0159 |
1.0159 |
0.01% |
2024/5/6 |
1.0158 |
1.0158 |
0.118% |
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