中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)(018605)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
1.0132 |
1.0132 |
0.02% |
2024/5/28 |
1.013 |
1.013 |
-0.197% |
2024/5/27 |
1.015 |
1.015 |
0.465% |
2024/5/24 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.267% |
2024/5/23 |
1.013 |
1.013 |
-0.325% |
2024/5/22 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.128% |
2024/5/21 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.255% |
2024/5/20 |
1.0202 |
1.0202 |
0.295% |
2024/5/17 |
1.0172 |
1.0172 |
0.158% |
2024/5/16 |
1.0156 |
1.0156 |
0% |
2024/5/15 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.039% |
2024/5/14 |
1.016 |
1.016 |
0.03% |
2024/5/13 |
1.0157 |
1.0157 |
0.049% |
2024/5/10 |
1.0152 |
1.0152 |
0.118% |
2024/5/9 |
1.014 |
1.014 |
0.336% |
2024/5/8 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.207% |
2024/5/7 |
1.0127 |
1.0127 |
0.04% |
2024/5/6 |
1.0123 |
1.0123 |
0.437% |
2024/4/30 |
1.0079 |
1.0079 |
0.089% |
2024/4/29 |
1.007 |
1.007 |
-0.04% |
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