中银纯债债券D(018581)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.1442 |
1.1442 |
0% |
2024/5/30 |
1.1442 |
1.1442 |
0% |
2024/5/29 |
1.1442 |
1.1442 |
0.044% |
2024/5/28 |
1.1437 |
1.1437 |
0.061% |
2024/5/27 |
1.143 |
1.143 |
0.026% |
2024/5/24 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.009% |
2024/5/23 |
1.1428 |
1.1428 |
0.07% |
2024/5/22 |
1.142 |
1.142 |
0.026% |
2024/5/21 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.009% |
2024/5/20 |
1.1418 |
1.1418 |
0.044% |
2024/5/17 |
1.1413 |
1.1413 |
0% |
2024/5/16 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.035% |
2024/5/15 |
1.1417 |
1.1417 |
0.009% |
2024/5/14 |
1.1416 |
1.1416 |
0.053% |
2024/5/13 |
1.141 |
1.141 |
0.105% |
2024/5/10 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.009% |
2024/5/9 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.105% |
2024/5/8 |
1.1411 |
1.1411 |
0.009% |
2024/5/7 |
1.141 |
1.141 |
0.167% |
2024/5/6 |
1.1391 |
1.1391 |
0.097% |
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