嘉实同舟债券A(018562)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.108% |
2024/5/23 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.206% |
2024/5/22 |
1.0173 |
1.0173 |
0.049% |
2024/5/21 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.098% |
2024/5/20 |
1.0178 |
1.0178 |
0.167% |
2024/5/17 |
1.0161 |
1.0161 |
0.138% |
2024/5/16 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.059% |
2024/5/15 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.049% |
2024/5/14 |
1.0158 |
1.0158 |
0.03% |
2024/5/13 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.049% |
2024/5/10 |
1.016 |
1.016 |
0.049% |
2024/5/9 |
1.0155 |
1.0155 |
0.148% |
2024/5/8 |
1.014 |
1.014 |
-0.049% |
2024/5/7 |
1.0145 |
1.0145 |
0.128% |
2024/5/6 |
1.0132 |
1.0132 |
0.158% |
2024/4/30 |
1.0116 |
1.0116 |
0.089% |
2024/4/29 |
1.0107 |
1.0107 |
0.03% |
2024/4/26 |
1.0104 |
1.0104 |
0.01% |
2024/4/25 |
1.0103 |
1.0103 |
0.059% |
2024/4/24 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.01% |
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