基金经理：胡云峰
| 单位净值:1.0357 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0357 | 截止日期:2024/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达养老2045五年持有混合(FOF)A(018513)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/22 | 1.0357 | 1.0357 | -0.068% | |
| 2024/5/21 | 1.0364 | 1.0364 | -0.289% | |
| 2024/5/20 | 1.0394 | 1.0394 | 0.435% | |
| 2024/5/17 | 1.0349 | 1.0349 | 0.077% | |
| 2024/5/10 | 1.0341 | 1.0341 | 1.482% | |
| 2024/4/30 | 1.019 | 1.019 | 0.177% | |
| 2024/4/26 | 1.0172 | 1.0172 | 0.049% | |
| 2024/4/19 | 1.0167 | 1.0167 | -0.265% | |
| 2024/4/12 | 1.0194 | 1.0194 | 0.049% | |
| 2024/4/3 | 1.0189 | 1.0189 | 0.335% | |
| 2024/3/29 | 1.0155 | 1.0155 | 0.059% | |
| 2024/3/22 | 1.0149 | 1.0149 | 0.079% | |
| 2024/3/15 | 1.0141 | 1.0141 | -0.452% | |
| 2024/3/8 | 1.0187 | 1.0187 | 0.622% | |
| 2024/3/1 | 1.0124 | 1.0124 | 0.218% | |
| 2024/2/23 | 1.0102 | 1.0102 | 0.698% | |
| 2024/2/8 | 1.0032 | 1.0032 | 0.29% | |
| 2024/2/2 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | |
| 2024/1/26 | 1 | 1 | 0% | |
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