基金经理：王宇飞
| 单位净值:1.0285 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0285 | 截止日期:2024/6/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东财瑞利债券A(018444)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/12 | 1.0285 | 1.0285 | -0.01% | |
| 2024/6/11 | 1.0286 | 1.0286 | 0.039% | |
| 2024/6/7 | 1.0282 | 1.0282 | -0.01% | |
| 2024/6/6 | 1.0283 | 1.0283 | 0% | |
| 2024/6/5 | 1.0283 | 1.0283 | 0.029% | |
| 2024/6/4 | 1.028 | 1.028 | 0.029% | |
| 2024/6/3 | 1.0277 | 1.0277 | 0.146% | |
| 2024/5/31 | 1.0262 | 1.0262 | 0.01% | |
| 2024/5/30 | 1.0261 | 1.0261 | -0.097% | |
| 2024/5/29 | 1.0271 | 1.0271 | 0.029% | |
| 2024/5/28 | 1.0268 | 1.0268 | 0.01% | |
| 2024/5/27 | 1.0267 | 1.0267 | -0.01% | |
| 2024/5/24 | 1.0268 | 1.0268 | -0.019% | |
| 2024/5/23 | 1.027 | 1.027 | 0.039% | |
| 2024/5/22 | 1.0266 | 1.0266 | 0.019% | |
| 2024/5/21 | 1.0264 | 1.0264 | -0.01% | |
| 2024/5/20 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% | |
| 2024/5/17 | 1.0264 | 1.0264 | 0% | |
| 2024/5/16 | 1.0264 | 1.0264 | -0.039% | |
| 2024/5/15 | 1.0268 | 1.0268 | 0% | |
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