国联安恒润3个月定开债券(018265)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.023 |
1.023 |
0.098% |
2024/5/24 |
1.022 |
1.022 |
0.059% |
2024/5/17 |
1.0214 |
1.0214 |
0.167% |
2024/5/10 |
1.0197 |
1.0197 |
0.098% |
2024/4/30 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.039% |
2024/4/26 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.098% |
2024/4/19 |
1.0201 |
1.0201 |
0.088% |
2024/4/12 |
1.0192 |
1.0192 |
0.236% |
2024/4/3 |
1.0168 |
1.0168 |
0.059% |
2024/3/29 |
1.0162 |
1.0162 |
0.197% |
2024/3/22 |
1.0142 |
1.0142 |
0.049% |
2024/3/18 |
1.0137 |
1.0137 |
0.089% |
2024/3/15 |
1.0128 |
1.0128 |
0.079% |
2024/3/14 |
1.012 |
1.012 |
-0.03% |
2024/3/13 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.01% |
2024/3/12 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.099% |
2024/3/11 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.049% |
2024/3/8 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.01% |
2024/3/7 |
1.014 |
1.014 |
-0.02% |
2024/3/6 |
1.0142 |
1.0142 |
0.118% |
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