易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/6/4 |
0.1441 |
0.1441 |
-0.208% |
2024/6/3 |
0.1444 |
0.1444 |
0.487% |
2024/5/31 |
0.1437 |
0.1437 |
-0.139% |
2024/5/30 |
0.1439 |
0.1439 |
-1.1% |
2024/5/29 |
0.1455 |
0.1455 |
-0.886% |
2024/5/28 |
0.1468 |
0.1468 |
0.068% |
2024/5/27 |
0.1467 |
0.1467 |
0.342% |
2024/5/24 |
0.1462 |
0.1462 |
0.897% |
2024/5/23 |
0.1449 |
0.1449 |
-0.275% |
2024/5/22 |
0.1453 |
0.1453 |
-0.479% |
2024/5/21 |
0.146 |
0.146 |
0% |
2024/5/20 |
0.146 |
0.146 |
0.275% |
2024/5/17 |
0.1456 |
0.1456 |
0.345% |
2024/5/16 |
0.1451 |
0.1451 |
-0.343% |
2024/5/15 |
0.1456 |
0.1456 |
1.041% |
2024/5/14 |
0.1441 |
0.1441 |
0.558% |
2024/5/13 |
0.1433 |
0.1433 |
-0.07% |
2024/5/10 |
0.1434 |
0.1434 |
0.28% |
2024/5/9 |
0.143 |
0.143 |
0.846% |
2024/5/8 |
0.1418 |
0.1418 |
-0.141% |
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