基金经理：廖裕舟
| 单位净值:0.8709 | 净值增长率:-0.64% | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:0.8709 | 截止日期:2024/6/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/12 | 0.8709 | 0.8709 | -0.639% | |
| 2024/6/11 | 0.8765 | 0.8765 | 1.142% | |
| 2024/6/7 | 0.8666 | 0.8666 | -1.422% | |
| 2024/6/6 | 0.8791 | 0.8791 | -0.125% | |
| 2024/6/5 | 0.8802 | 0.8802 | 0.114% | |
| 2024/6/4 | 0.8792 | 0.8792 | 0.664% | |
| 2024/6/3 | 0.8734 | 0.8734 | 1.535% | |
| 2024/5/31 | 0.8602 | 0.8602 | -0.978% | |
| 2024/5/30 | 0.8687 | 0.8687 | -0.138% | |
| 2024/5/29 | 0.8699 | 0.8699 | -1.528% | |
| 2024/5/28 | 0.8834 | 0.8834 | -0.462% | |
| 2024/5/27 | 0.8875 | 0.8875 | 1.382% | |
| 2024/5/24 | 0.8754 | 0.8754 | -2.441% | |
| 2024/5/23 | 0.8973 | 0.8973 | -1.244% | |
| 2024/5/22 | 0.9086 | 0.9086 | 0.498% | |
| 2024/5/21 | 0.9041 | 0.9041 | -1.471% | |
| 2024/5/20 | 0.9176 | 0.9176 | 0.295% | |
| 2024/5/17 | 0.9149 | 0.9149 | 0.605% | |
| 2024/5/16 | 0.9094 | 0.9094 | 0.91% | |
| 2024/5/15 | 0.9012 | 0.9012 | -0.771% | |
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