中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C(018142)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
1.001 |
1.001 |
-0.03% |
2024/5/28 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.13% |
2024/5/27 |
1.0026 |
1.0026 |
0.21% |
2024/5/24 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.19% |
2024/5/23 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.249% |
2024/5/22 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.02% |
2024/5/21 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.129% |
2024/5/20 |
1.0064 |
1.0064 |
0.099% |
2024/5/17 |
1.0054 |
1.0054 |
0.139% |
2024/5/16 |
1.004 |
1.004 |
0.01% |
2024/5/15 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.1% |
2024/5/14 |
1.0049 |
1.0049 |
0.05% |
2024/5/13 |
1.0044 |
1.0044 |
0.01% |
2024/5/10 |
1.0043 |
1.0043 |
0.01% |
2024/5/9 |
1.0042 |
1.0042 |
0.24% |
2024/5/8 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.159% |
2024/5/7 |
1.0034 |
1.0034 |
0.06% |
2024/5/6 |
1.0028 |
1.0028 |
0.451% |
2024/4/30 |
0.9983 |
0.9983 |
0% |
2024/4/29 |
0.9983 |
0.9983 |
0.171% |
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