国泰产业精选混合A(018073)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
0.905 |
0.905 |
0.388% |
2024/5/16 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.792% |
2024/5/15 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.46% |
2024/5/14 |
0.9129 |
0.9129 |
0.639% |
2024/5/13 |
0.9071 |
0.9071 |
0.121% |
2024/5/10 |
0.906 |
0.906 |
-0.396% |
2024/5/9 |
0.9096 |
0.9096 |
1.495% |
2024/5/8 |
0.8962 |
0.8962 |
-1.005% |
2024/5/7 |
0.9053 |
0.9053 |
0.21% |
2024/5/6 |
0.9034 |
0.9034 |
2.426% |
2024/4/30 |
0.882 |
0.882 |
0.341% |
2024/4/29 |
0.879 |
0.879 |
1.454% |
2024/4/26 |
0.8664 |
0.8664 |
1.25% |
2024/4/25 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.384% |
2024/4/24 |
0.859 |
0.859 |
0.869% |
2024/4/23 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.211% |
2024/4/22 |
0.8534 |
0.8534 |
0.613% |
2024/4/19 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.679% |
2024/4/18 |
0.854 |
0.854 |
1.209% |
2024/4/17 |
0.8438 |
0.8438 |
1.663% |
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