海富通稳固收益债券A(018042)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.049% |
2024/5/30 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.146% |
2024/5/29 |
1.234 |
1.234 |
0.057% |
2024/5/28 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.194% |
2024/5/27 |
1.2357 |
1.2357 |
0.349% |
2024/5/24 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.065% |
2024/5/23 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.404% |
2024/5/22 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.057% |
2024/5/21 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.242% |
2024/5/20 |
1.2409 |
1.2409 |
0.291% |
2024/5/17 |
1.2373 |
1.2373 |
0.121% |
2024/5/16 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.024% |
2024/5/15 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.145% |
2024/5/14 |
1.2379 |
1.2379 |
0.048% |
2024/5/13 |
1.2373 |
1.2373 |
0.032% |
2024/5/10 |
1.2369 |
1.2369 |
0.057% |
2024/5/9 |
1.2362 |
1.2362 |
0.496% |
2024/5/8 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.284% |
2024/5/7 |
1.2336 |
1.2336 |
0.26% |
2024/5/6 |
1.2304 |
1.2304 |
0.795% |
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