方正富邦远见成长混合A(017993)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/20 |
0.9219 |
0.9219 |
1.008% |
2024/5/17 |
0.9127 |
0.9127 |
0.595% |
2024/5/16 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.472% |
2024/5/15 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.556% |
2024/5/14 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.337% |
2024/5/13 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.065% |
2024/5/10 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.184% |
2024/5/9 |
0.9221 |
0.9221 |
1.341% |
2024/5/8 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.807% |
2024/5/7 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.402% |
2024/5/6 |
0.921 |
0.921 |
1.768% |
2024/4/30 |
0.905 |
0.905 |
-0.844% |
2024/4/29 |
0.9127 |
0.9127 |
0.651% |
2024/4/26 |
0.9068 |
0.9068 |
0.812% |
2024/4/25 |
0.8995 |
0.8995 |
0.223% |
2024/4/24 |
0.8975 |
0.8975 |
1.002% |
2024/4/23 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.045% |
2024/4/22 |
0.889 |
0.889 |
-0.582% |
2024/4/19 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.678% |
2024/4/18 |
0.9003 |
0.9003 |
0.078% |
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