南华瑞富一年定开债券发起式(017928)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0185 |
1.0335 |
0.029% |
2024/5/16 |
1.0182 |
1.0332 |
-0.049% |
2024/5/15 |
1.0187 |
1.0337 |
-0.01% |
2024/5/14 |
1.0188 |
1.0338 |
0.039% |
2024/5/13 |
1.0184 |
1.0334 |
0.148% |
2024/5/10 |
1.0169 |
1.0319 |
0% |
2024/5/9 |
1.0169 |
1.0319 |
-0.098% |
2024/5/8 |
1.0179 |
1.0329 |
-0.029% |
2024/5/7 |
1.0182 |
1.0332 |
0.128% |
2024/5/6 |
1.0169 |
1.0319 |
0.049% |
2024/4/30 |
1.0164 |
1.0314 |
0.266% |
2024/4/29 |
1.0137 |
1.0287 |
-0.275% |
2024/4/26 |
1.0165 |
1.0315 |
-0.255% |
2024/4/25 |
1.0191 |
1.0341 |
0.029% |
2024/4/24 |
1.0188 |
1.0338 |
-0.157% |
2024/4/23 |
1.0204 |
1.0354 |
0.059% |
2024/4/22 |
1.0198 |
1.0348 |
0.069% |
2024/4/19 |
1.0191 |
1.0341 |
0.049% |
2024/4/18 |
1.0186 |
1.0336 |
0.069% |
2024/4/17 |
1.0179 |
1.0329 |
0.049% |
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