国金鑫瑞灵活C(017914)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/21 |
0.6688 |
0.6688 |
-0.119% |
2024/5/20 |
0.6696 |
0.6696 |
0.18% |
2024/5/17 |
0.6684 |
0.6684 |
0.09% |
2024/5/16 |
0.6678 |
0.6678 |
0.105% |
2024/5/15 |
0.6671 |
0.6671 |
-0.045% |
2024/5/14 |
0.6674 |
0.6674 |
0% |
2024/5/13 |
0.6674 |
0.6674 |
0.06% |
2024/5/10 |
0.667 |
0.667 |
0.09% |
2024/5/9 |
0.6664 |
0.6664 |
0.135% |
2024/5/8 |
0.6655 |
0.6655 |
-0.12% |
2024/5/7 |
0.6663 |
0.6663 |
0.03% |
2024/5/6 |
0.6661 |
0.6661 |
-0.045% |
2024/4/30 |
0.6664 |
0.6664 |
0.06% |
2024/4/29 |
0.666 |
0.666 |
-0.09% |
2024/4/26 |
0.6666 |
0.6666 |
-0.045% |
2024/4/25 |
0.6669 |
0.6669 |
0.03% |
2024/4/24 |
0.6667 |
0.6667 |
-0.015% |
2024/4/23 |
0.6668 |
0.6668 |
-0.03% |
2024/4/22 |
0.667 |
0.667 |
-0.09% |
2024/4/19 |
0.6676 |
0.6676 |
-0.03% |
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