国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y(017901)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/5/29 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.012% |
| 2024/5/28 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.394% |
| 2024/5/27 |
0.8628 |
0.8628 |
0.606% |
| 2024/5/24 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.383% |
| 2024/5/23 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.852% |
| 2024/5/22 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.081% |
| 2024/5/21 |
0.869 |
0.869 |
-0.333% |
| 2024/5/20 |
0.8719 |
0.8719 |
0.472% |
| 2024/5/17 |
0.8678 |
0.8678 |
0.533% |
| 2024/5/16 |
0.8632 |
0.8632 |
0.023% |
| 2024/5/15 |
0.863 |
0.863 |
-0.358% |
| 2024/5/14 |
0.8661 |
0.8661 |
0.035% |
| 2024/5/13 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.023% |
| 2024/5/10 |
0.866 |
0.866 |
0.104% |
| 2024/5/9 |
0.8651 |
0.8651 |
0.839% |
| 2024/5/8 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.522% |
| 2024/5/7 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.151% |
| 2024/5/6 |
0.8637 |
0.8637 |
0.876% |
| 2024/4/30 |
0.8562 |
0.8562 |
0.047% |
| 2024/4/29 |
0.8558 |
0.8558 |
0.54% |
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