嘉实欣荣混合(LOF)C(017767)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/15 |
0.857 |
0.857 |
-0.105% |
2024/5/14 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.602% |
2024/5/13 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.484% |
2024/5/10 |
0.8673 |
0.8673 |
0.708% |
2024/5/9 |
0.8612 |
0.8612 |
1.27% |
2024/5/8 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.305% |
2024/5/7 |
0.853 |
0.853 |
0.117% |
2024/5/6 |
0.852 |
0.852 |
2.06% |
2024/4/30 |
0.8348 |
0.8348 |
0.144% |
2024/4/29 |
0.8336 |
0.8336 |
0.06% |
2024/4/26 |
0.8331 |
0.8331 |
2.183% |
2024/4/25 |
0.8153 |
0.8153 |
0.123% |
2024/4/24 |
0.8143 |
0.8143 |
1.042% |
2024/4/23 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.69% |
2024/4/22 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.734% |
2024/4/19 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.366% |
2024/4/18 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.146% |
2024/4/17 |
0.8217 |
0.8217 |
0.884% |
2024/4/16 |
0.8145 |
0.8145 |
-1.452% |
2024/4/15 |
0.8265 |
0.8265 |
0.645% |
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