大成均衡增长混合C(017765)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
0.9227 |
0.9227 |
0.72% |
2024/5/16 |
0.9161 |
0.9161 |
0.307% |
2024/5/15 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.142% |
2024/5/14 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.229% |
2024/5/13 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.402% |
2024/5/10 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.422% |
2024/5/9 |
0.9243 |
0.9243 |
0.478% |
2024/5/8 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.239% |
2024/5/7 |
0.9221 |
0.9221 |
0.152% |
2024/5/6 |
0.9207 |
0.9207 |
1.098% |
2024/4/30 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.066% |
2024/4/29 |
0.9113 |
0.9113 |
0.841% |
2024/4/26 |
0.9037 |
0.9037 |
0.624% |
2024/4/25 |
0.8981 |
0.8981 |
0.627% |
2024/4/24 |
0.8925 |
0.8925 |
0.281% |
2024/4/23 |
0.89 |
0.89 |
-0.548% |
2024/4/22 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.666% |
2024/4/19 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.618% |
2024/4/18 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.187% |
2024/4/17 |
0.9082 |
0.9082 |
1.068% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。