鹏华新材料混合发起式A(017667)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.022% |
2024/5/30 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.79% |
2024/5/29 |
0.8989 |
0.8989 |
0.357% |
2024/5/28 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.323% |
2024/5/27 |
0.8986 |
0.8986 |
1.239% |
2024/5/24 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.516% |
2024/5/23 |
0.8922 |
0.8922 |
-1.577% |
2024/5/22 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.864% |
2024/5/21 |
0.9144 |
0.9144 |
0.099% |
2024/5/20 |
0.9135 |
0.9135 |
0.595% |
2024/5/17 |
0.9081 |
0.9081 |
1.192% |
2024/5/16 |
0.8974 |
0.8974 |
-1.244% |
2024/5/15 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.274% |
2024/5/14 |
0.9112 |
0.9112 |
0.474% |
2024/5/13 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.516% |
2024/5/10 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.393% |
2024/5/9 |
0.9152 |
0.9152 |
1.678% |
2024/5/8 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.508% |
2024/5/7 |
0.9047 |
0.9047 |
0.937% |
2024/5/6 |
0.8963 |
0.8963 |
2.282% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。