创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C(017654)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/30 |
1.1569 |
1.1569 |
0.173% |
2024/5/29 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.645% |
2024/5/28 |
1.1624 |
1.1624 |
0.641% |
2024/5/27 |
1.155 |
1.155 |
0.654% |
2024/5/24 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.304% |
2024/5/23 |
1.151 |
1.151 |
0% |
2024/5/22 |
1.151 |
1.151 |
-0.078% |
2024/5/21 |
1.1519 |
1.1519 |
0.087% |
2024/5/20 |
1.1509 |
1.1509 |
0.647% |
2024/5/17 |
1.1435 |
1.1435 |
0.545% |
2024/5/16 |
1.1373 |
1.1373 |
0.22% |
2024/5/15 |
1.1348 |
1.1348 |
1.186% |
2024/5/14 |
1.1215 |
1.1215 |
0.954% |
2024/5/13 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.653% |
2024/5/10 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.436% |
2024/5/9 |
1.1231 |
1.1231 |
0.726% |
2024/5/8 |
1.115 |
1.115 |
-0.686% |
2024/5/7 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.874% |
2024/5/6 |
1.1326 |
1.1326 |
2.805% |
2024/4/30 |
1.1017 |
1.1017 |
-2.089% |
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