摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/15 |
1.2557 |
1.2557 |
1.087% |
2024/5/14 |
1.2422 |
1.2422 |
0.485% |
2024/5/13 |
1.2362 |
1.2362 |
0% |
2024/5/10 |
1.2362 |
1.2362 |
0.065% |
2024/5/9 |
1.2354 |
1.2354 |
0.488% |
2024/5/8 |
1.2294 |
1.2294 |
0.008% |
2024/5/7 |
1.2293 |
1.2293 |
0.049% |
2024/5/6 |
1.2287 |
1.2287 |
2.563% |
2024/4/30 |
1.198 |
1.198 |
-1.44% |
2024/4/29 |
1.2155 |
1.2155 |
0.281% |
2024/4/26 |
1.2121 |
1.2121 |
0.949% |
2024/4/25 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.489% |
2024/4/24 |
1.2066 |
1.2066 |
0.008% |
2024/4/23 |
1.2065 |
1.2065 |
1.166% |
2024/4/22 |
1.1926 |
1.1926 |
0.786% |
2024/4/19 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.813% |
2024/4/18 |
1.193 |
1.193 |
-0.209% |
2024/4/17 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.64% |
2024/4/16 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.116% |
2024/4/15 |
1.2046 |
1.2046 |
-1.165% |
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