基金经理:郑晓辉
单位净值:0.9887 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:0.9887 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏国企创新混合发起式C(017603)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 0.9887 | 0.9887 | -0.172% | |
2024/5/30 | 0.9904 | 0.9904 | 0.212% | |
2024/5/29 | 0.9883 | 0.9883 | -0.111% | |
2024/5/28 | 0.9894 | 0.9894 | -0.161% | |
2024/5/27 | 0.991 | 0.991 | 0.344% | |
2024/5/24 | 0.9876 | 0.9876 | -0.504% | |
2024/5/23 | 0.9926 | 0.9926 | -0.171% | |
2024/5/22 | 0.9943 | 0.9943 | -0.1% | |
2024/5/21 | 0.9953 | 0.9953 | -0.02% | |
2024/5/20 | 0.9955 | 0.9955 | 0.09% | |
2024/5/17 | 0.9946 | 0.9946 | -0.08% | |
2024/5/10 | 0.9954 | 0.9954 | -0.11% | |
2024/4/30 | 0.9965 | 0.9965 | 0.08% | |
2024/4/26 | 0.9957 | 0.9957 | -0.05% | |
2024/4/19 | 0.9962 | 0.9962 | -0.24% | |
2024/4/12 | 0.9986 | 0.9986 | -0.14% | |
2024/4/3 | 1 | 1 | 0% |