华夏稳茂增益一年持有混合C(017569)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0195 |
1.0195 |
0.02% |
2024/5/30 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.059% |
2024/5/29 |
1.0199 |
1.0199 |
0.029% |
2024/5/28 |
1.0196 |
1.0196 |
0% |
2024/5/27 |
1.0196 |
1.0196 |
0.137% |
2024/5/24 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.029% |
2024/5/23 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.098% |
2024/5/22 |
1.0195 |
1.0195 |
0.02% |
2024/5/21 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.02% |
2024/5/20 |
1.0195 |
1.0195 |
0.088% |
2024/5/17 |
1.0186 |
1.0186 |
0.059% |
2024/5/16 |
1.018 |
1.018 |
0% |
2024/5/15 |
1.018 |
1.018 |
-0.049% |
2024/5/14 |
1.0185 |
1.0185 |
0% |
2024/5/13 |
1.0185 |
1.0185 |
0.029% |
2024/5/10 |
1.0182 |
1.0182 |
0.108% |
2024/5/9 |
1.0171 |
1.0171 |
0.138% |
2024/5/8 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.059% |
2024/5/7 |
1.0163 |
1.0163 |
0.079% |
2024/5/6 |
1.0155 |
1.0155 |
0.276% |
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