长江楚财一年持有混合发起C(017465)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
0.9994 |
0.9994 |
0.19% |
2024/5/28 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.06% |
2024/5/27 |
0.9981 |
0.9981 |
0.13% |
2024/5/24 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.14% |
2024/5/23 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.419% |
2024/5/22 |
1.0024 |
1.0024 |
0.421% |
2024/5/21 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.19% |
2024/5/20 |
1.0001 |
1.0001 |
0.07% |
2024/5/17 |
0.9994 |
0.9994 |
0.02% |
2024/5/16 |
0.9992 |
0.9992 |
0.06% |
2024/5/15 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.11% |
2024/5/14 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.05% |
2024/5/13 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.09% |
2024/5/10 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.07% |
2024/5/9 |
1.0018 |
1.0018 |
0.502% |
2024/5/8 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.27% |
2024/5/7 |
0.9995 |
0.9995 |
0.1% |
2024/5/6 |
0.9985 |
0.9985 |
0.281% |
2024/4/30 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.18% |
2024/4/29 |
0.9975 |
0.9975 |
0.322% |
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