格林泓盛一年定开债券发起式(017448)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0412 |
1.0592 |
0.067% |
2024/5/24 |
1.0405 |
1.0585 |
0.096% |
2024/5/17 |
1.0395 |
1.0575 |
0.077% |
2024/5/10 |
1.0387 |
1.0567 |
0.145% |
2024/4/30 |
1.0372 |
1.0552 |
-0.067% |
2024/4/26 |
1.0379 |
1.0559 |
-0.087% |
2024/4/19 |
1.0388 |
1.0568 |
0.145% |
2024/4/12 |
1.0373 |
1.0553 |
0.261% |
2024/4/3 |
1.0346 |
1.0526 |
0.097% |
2024/3/29 |
1.0336 |
1.0516 |
0.077% |
2024/3/22 |
1.0328 |
1.0508 |
0.097% |
2024/3/15 |
1.0318 |
1.0498 |
-0.087% |
2024/3/8 |
1.0327 |
1.0507 |
0.068% |
2024/3/1 |
1.032 |
1.05 |
0.039% |
2024/2/23 |
1.0316 |
1.0496 |
0.262% |
2024/2/8 |
1.0289 |
1.0469 |
0.107% |
2024/2/2 |
1.0278 |
1.0458 |
0.156% |
2024/1/26 |
1.0262 |
1.0442 |
0.107% |
2024/1/19 |
1.0251 |
1.0431 |
0.098% |
2024/1/12 |
1.0241 |
1.0421 |
-0.029% |
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