长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y(017407)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
0.888 |
0.888 |
0.101% |
2024/5/28 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.236% |
2024/5/27 |
0.8892 |
0.8892 |
0.6% |
2024/5/24 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.372% |
2024/5/23 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.705% |
2024/5/22 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.134% |
2024/5/21 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.523% |
2024/5/20 |
0.8994 |
0.8994 |
0.424% |
2024/5/17 |
0.8956 |
0.8956 |
0.494% |
2024/5/16 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.034% |
2024/5/15 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.313% |
2024/5/14 |
0.8943 |
0.8943 |
0.022% |
2024/5/13 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.078% |
2024/5/10 |
0.8948 |
0.8948 |
0.022% |
2024/5/9 |
0.8946 |
0.8946 |
0.641% |
2024/5/8 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.515% |
2024/5/7 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.011% |
2024/5/6 |
0.8936 |
0.8936 |
0.812% |
2024/4/30 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.068% |
2024/4/29 |
0.887 |
0.887 |
0.215% |
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