泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)Y(017393)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
0.9172 |
0.9172 |
0.044% |
2024/5/28 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.348% |
2024/5/27 |
0.92 |
0.92 |
0.712% |
2024/5/24 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.338% |
2024/5/23 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.736% |
2024/5/22 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.162% |
2024/5/21 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.334% |
2024/5/20 |
0.928 |
0.928 |
0.498% |
2024/5/17 |
0.9234 |
0.9234 |
0.402% |
2024/5/16 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.119% |
2024/5/15 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.292% |
2024/5/14 |
0.9235 |
0.9235 |
0.054% |
2024/5/13 |
0.923 |
0.923 |
0.163% |
2024/5/10 |
0.9215 |
0.9215 |
0.25% |
2024/5/9 |
0.9192 |
0.9192 |
0.712% |
2024/5/8 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.251% |
2024/5/7 |
0.915 |
0.915 |
0.033% |
2024/5/6 |
0.9147 |
0.9147 |
0.86% |
2024/4/30 |
0.9069 |
0.9069 |
0.121% |
2024/4/29 |
0.9058 |
0.9058 |
0.133% |
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