南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y(017377)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
0.9043 |
0.9043 |
0.155% |
2024/5/28 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.397% |
2024/5/27 |
0.9065 |
0.9065 |
0.677% |
2024/5/24 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.629% |
2024/5/23 |
0.9061 |
0.9061 |
-1.059% |
2024/5/22 |
0.9158 |
0.9158 |
0.066% |
2024/5/21 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.435% |
2024/5/20 |
0.9192 |
0.9192 |
0.547% |
2024/5/17 |
0.9142 |
0.9142 |
0.65% |
2024/5/16 |
0.9083 |
0.9083 |
0.121% |
2024/5/15 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.483% |
2024/5/14 |
0.9116 |
0.9116 |
0.165% |
2024/5/13 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.23% |
2024/5/10 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.077% |
2024/5/9 |
0.9129 |
0.9129 |
0.784% |
2024/5/8 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.669% |
2024/5/7 |
0.9119 |
0.9119 |
0.154% |
2024/5/6 |
0.9105 |
0.9105 |
1.144% |
2024/4/30 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.188% |
2024/4/29 |
0.9019 |
0.9019 |
0.839% |
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