华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017363)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.131% |
2024/5/28 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.252% |
2024/5/27 |
1.1486 |
1.1486 |
0.297% |
2024/5/24 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.383% |
2024/5/23 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.399% |
2024/5/22 |
1.1542 |
1.1542 |
0.113% |
2024/5/21 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.216% |
2024/5/20 |
1.1554 |
1.1554 |
0.069% |
2024/5/17 |
1.1546 |
1.1546 |
0.313% |
2024/5/16 |
1.151 |
1.151 |
0.34% |
2024/5/15 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.157% |
2024/5/14 |
1.1489 |
1.1489 |
0.078% |
2024/5/13 |
1.148 |
1.148 |
0.052% |
2024/5/10 |
1.1474 |
1.1474 |
0.087% |
2024/5/9 |
1.1464 |
1.1464 |
0.333% |
2024/5/8 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.358% |
2024/5/7 |
1.1467 |
1.1467 |
0% |
2024/5/6 |
1.1467 |
1.1467 |
0.782% |
2024/4/30 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.044% |
2024/4/29 |
1.1383 |
1.1383 |
0.388% |
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