博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017326)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/22 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.07% |
2024/5/21 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.175% |
2024/5/20 |
1.1439 |
1.1439 |
0.158% |
2024/5/17 |
1.1421 |
1.1421 |
0.149% |
2024/5/16 |
1.1404 |
1.1404 |
0.026% |
2024/5/15 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.053% |
2024/5/14 |
1.1407 |
1.1407 |
0.026% |
2024/5/13 |
1.1404 |
1.1404 |
0.07% |
2024/5/10 |
1.1396 |
1.1396 |
0.114% |
2024/5/9 |
1.1383 |
1.1383 |
0.202% |
2024/5/8 |
1.136 |
1.136 |
-0.132% |
2024/5/7 |
1.1375 |
1.1375 |
0.053% |
2024/5/6 |
1.1369 |
1.1369 |
0.318% |
2024/4/30 |
1.1333 |
1.1333 |
0.159% |
2024/4/29 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.079% |
2024/4/26 |
1.1324 |
1.1324 |
0.15% |
2024/4/25 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.053% |
2024/4/24 |
1.1313 |
1.1313 |
0.133% |
2024/4/23 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.203% |
2024/4/22 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.15% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。