易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y(017316)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.033% |
2024/5/28 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.442% |
2024/5/27 |
1.2211 |
1.2211 |
0.585% |
2024/5/24 |
1.214 |
1.214 |
-0.492% |
2024/5/23 |
1.22 |
1.22 |
-0.66% |
2024/5/22 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.114% |
2024/5/21 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.284% |
2024/5/20 |
1.233 |
1.233 |
0.26% |
2024/5/17 |
1.2298 |
1.2298 |
0.351% |
2024/5/16 |
1.2255 |
1.2255 |
0.041% |
2024/5/15 |
1.225 |
1.225 |
-0.342% |
2024/5/14 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.016% |
2024/5/13 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.098% |
2024/5/10 |
1.2306 |
1.2306 |
0.016% |
2024/5/9 |
1.2304 |
1.2304 |
0.712% |
2024/5/8 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.473% |
2024/5/7 |
1.2275 |
1.2275 |
0.098% |
2024/5/6 |
1.2263 |
1.2263 |
1.272% |
2024/4/30 |
1.2109 |
1.2109 |
0.066% |
2024/4/29 |
1.2101 |
1.2101 |
0.599% |
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