易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y(017297)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.025% |
2024/5/28 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.367% |
2024/5/27 |
1.1989 |
1.1989 |
0.503% |
2024/5/24 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.401% |
2024/5/23 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.581% |
2024/5/22 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.091% |
2024/5/21 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.248% |
2024/5/20 |
1.2088 |
1.2088 |
0.24% |
2024/5/17 |
1.2059 |
1.2059 |
0.333% |
2024/5/16 |
1.2019 |
1.2019 |
0.042% |
2024/5/15 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.299% |
2024/5/14 |
1.205 |
1.205 |
0.025% |
2024/5/13 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.083% |
2024/5/10 |
1.2057 |
1.2057 |
0.025% |
2024/5/9 |
1.2054 |
1.2054 |
0.634% |
2024/5/8 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.391% |
2024/5/7 |
1.2025 |
1.2025 |
0.117% |
2024/5/6 |
1.2011 |
1.2011 |
1.094% |
2024/4/30 |
1.1881 |
1.1881 |
0.084% |
2024/4/29 |
1.1871 |
1.1871 |
0.482% |
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