银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y(017273)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/15 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.337% |
2024/5/14 |
1.2458 |
1.2458 |
0.024% |
2024/5/13 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.072% |
2024/5/10 |
1.2464 |
1.2464 |
0.032% |
2024/5/9 |
1.246 |
1.246 |
0.776% |
2024/5/8 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.507% |
2024/5/7 |
1.2427 |
1.2427 |
0.032% |
2024/5/6 |
1.2423 |
1.2423 |
0.975% |
2024/4/30 |
1.2303 |
1.2303 |
0.008% |
2024/4/29 |
1.2302 |
1.2302 |
0.613% |
2024/4/26 |
1.2227 |
1.2227 |
0.933% |
2024/4/25 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.008% |
2024/4/24 |
1.2115 |
1.2115 |
0.606% |
2024/4/23 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.43% |
2024/4/22 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.395% |
2024/4/19 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.296% |
2024/4/18 |
1.2178 |
1.2178 |
0.148% |
2024/4/17 |
1.216 |
1.216 |
1.257% |
2024/4/16 |
1.2009 |
1.2009 |
-1.193% |
2024/4/15 |
1.2154 |
1.2154 |
0.223% |
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