基金经理：孙梦祎
| 单位净值:1.2141 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2141 | 截止日期:2024/6/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝稳健养老(FOF)Y(017271)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/6 | 1.2141 | 1.2141 | 0.058% | |
| 2024/6/5 | 1.2134 | 1.2134 | -0.181% | |
| 2024/6/4 | 1.2156 | 1.2156 | 0.19% | |
| 2024/6/3 | 1.2133 | 1.2133 | 0.049% | |
| 2024/5/31 | 1.2127 | 1.2127 | 0.033% | |
| 2024/5/30 | 1.2123 | 1.2123 | -0.124% | |
| 2024/5/29 | 1.2138 | 1.2138 | 0.041% | |
| 2024/5/28 | 1.2133 | 1.2133 | -0.14% | |
| 2024/5/27 | 1.215 | 1.215 | 0.322% | |
| 2024/5/24 | 1.2111 | 1.2111 | -0.288% | |
| 2024/5/23 | 1.2146 | 1.2146 | -0.304% | |
| 2024/5/22 | 1.2183 | 1.2183 | -0.016% | |
| 2024/5/21 | 1.2185 | 1.2185 | -0.197% | |
| 2024/5/20 | 1.2209 | 1.2209 | 0.296% | |
| 2024/5/17 | 1.2173 | 1.2173 | 0.132% | |
| 2024/5/16 | 1.2157 | 1.2157 | 0.033% | |
| 2024/5/15 | 1.2153 | 1.2153 | -0.107% | |
| 2024/5/14 | 1.2166 | 1.2166 | 0.025% | |
| 2024/5/13 | 1.2163 | 1.2163 | -0.008% | |
| 2024/5/10 | 1.2164 | 1.2164 | -0.041% | |
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