招商瑞成1年持有期混合A(017265)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/5/10 |
1.0287 |
1.0287 |
0.117% |
| 2024/5/9 |
1.0275 |
1.0275 |
0.371% |
| 2024/5/8 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.234% |
| 2024/5/7 |
1.0261 |
1.0261 |
0.039% |
| 2024/5/6 |
1.0257 |
1.0257 |
0.539% |
| 2024/4/30 |
1.0202 |
1.0202 |
0.01% |
| 2024/4/29 |
1.0201 |
1.0201 |
0.088% |
| 2024/4/26 |
1.0192 |
1.0192 |
0.275% |
| 2024/4/25 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.069% |
| 2024/4/24 |
1.0171 |
1.0171 |
0.237% |
| 2024/4/23 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.03% |
| 2024/4/22 |
1.015 |
1.015 |
-0.069% |
| 2024/4/19 |
1.0157 |
1.0157 |
0.049% |
| 2024/4/18 |
1.0152 |
1.0152 |
0.049% |
| 2024/4/17 |
1.0147 |
1.0147 |
0.595% |
| 2024/4/16 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.572% |
| 2024/4/15 |
1.0145 |
1.0145 |
0.109% |
| 2024/4/12 |
1.0134 |
1.0134 |
0.237% |
| 2024/4/11 |
1.011 |
1.011 |
0.168% |
| 2024/4/10 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.119% |
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